每經(jīng)記者 王佳飛    每經(jīng)編輯 陳夢(mèng)妤    

12月21日晚間，榮盛發(fā)展（SZ002146，股價(jià)2.29元，市值99.57億元）發(fā)布公告稱(chēng)，擬非公開(kāi)發(fā)行數(shù)量不超過(guò)1,304,449,155股（含）股票，募集總資金不超過(guò)30億元（含），募集資金監(jiān)管用于該公司成都時(shí)代天府等項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

緩解運(yùn)營(yíng)資金壓力

榮盛發(fā)展公告稱(chēng)，本次非公開(kāi)發(fā)行的發(fā)行對(duì)象為符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者以及其他機(jī)構(gòu)投資者、自然人等不超過(guò)35名特定對(duì)象，將在中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的有效期內(nèi)選擇適當(dāng)時(shí)機(jī)向特定對(duì)象發(fā)行。

榮盛發(fā)展表示：“本次非公開(kāi)發(fā)行的部分募集資金用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，能夠有效支持公司統(tǒng)籌資金做好現(xiàn)有開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的保交樓工作，盤(pán)活存量資金和現(xiàn)有開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，以滿足公司業(yè)務(wù)需求，有效緩解公司運(yùn)營(yíng)資金壓力。”

根據(jù)公告，此次募集的不超過(guò)30億元資金將用于成都時(shí)代天府（12億元）、長(zhǎng)沙錦繡學(xué)府（5億元）和唐山西定府?。?億元），其余9億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

榮盛發(fā)展此次所列三項(xiàng)目均已獲得項(xiàng)目土地并開(kāi)工建設(shè)，部分房屋已經(jīng)預(yù)售，亟需資金投入確保項(xiàng)目開(kāi)發(fā)建設(shè)及交付進(jìn)度。對(duì)于募集資金使用方法，榮盛發(fā)展稱(chēng)，募集資金到位前，若已使用銀行貸款、自有資金或其他方式自籌資金進(jìn)行了部分相關(guān)項(xiàng)目的投資運(yùn)作，在募集資金到位后，將以募集資金予以置換。

截至2022年11月4日，榮盛發(fā)展總股本為4,348,163,851股。耿建明及其一致行動(dòng)人直接和間接控制公司2,362,776,242股股份，占公司總股本的54.34%。按發(fā)行數(shù)量上限計(jì)算，實(shí)際控制人耿建明及其一致行動(dòng)人控制公司股份占發(fā)行后該公司總股本比例為41.80%，仍為榮盛發(fā)展的實(shí)際控制人。

根據(jù)公告，2019年末、2020年末、2021年末及2022年9月末，榮盛發(fā)展的資產(chǎn)負(fù)債率分別為82.45%、82.07%、84.49%和85.33%，處于較高水平且呈現(xiàn)升高趨勢(shì)，且存在債務(wù)規(guī)模較大，資產(chǎn)負(fù)債率較高的風(fēng)險(xiǎn)。本次非公開(kāi)發(fā)行的部分募集資金用于補(bǔ)充該公司流動(dòng)資金后，不考慮其他因素影響，榮盛發(fā)展總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)規(guī)模都將得到提升，資產(chǎn)負(fù)債率將相應(yīng)有所降低，償債能力得到提高。

積極推行現(xiàn)金分紅

榮盛發(fā)展還公布了未來(lái)三年（2022年-2024年）股東分紅回報(bào)規(guī)劃。

榮盛發(fā)展稱(chēng)，在盈利且現(xiàn)金流能滿足正常經(jīng)營(yíng)和持續(xù)發(fā)展的前提下，應(yīng)當(dāng)積極推行現(xiàn)金分配方式。榮盛發(fā)展董事會(huì)認(rèn)為，必要時(shí)，可以在滿足上述現(xiàn)金股利分配之余，提出并實(shí)施股票股利分紅。

對(duì)于現(xiàn)金分紅，則是“現(xiàn)金分紅的比例原則上在最近三年以現(xiàn)金累計(jì)分配的利潤(rùn)不得少于最近三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)的百分之三十。”

對(duì)于不同的經(jīng)營(yíng)情況，榮盛發(fā)展承諾了不同的現(xiàn)金分紅方式，例如公司發(fā)展階段屬成熟期且無(wú)重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到80%；公司發(fā)展階段屬成長(zhǎng)期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到20%。

可以看到，榮盛發(fā)展最近三年累計(jì)現(xiàn)金分紅額約36億元，公司最近三年內(nèi)年均歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤(rùn)約39億元，近三年累計(jì)現(xiàn)金分紅金額占最近三年內(nèi)年均歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤(rùn)比例為92.80%。

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