每經(jīng)記者 陳利    每經(jīng)編輯 魏文藝    

8月30日晚間，融創(chuàng)中國(guó)（01918.HK）發(fā)布其2023年上半年經(jīng)審閱的業(yè)績(jī)報(bào)告。

中報(bào)顯示，融創(chuàng)上半年合同銷售額521.4億元，營(yíng)收較去年同期增長(zhǎng)20.5%至584.7億元；毛虧損約為30.8億元，虧損較去年同期減少約49.2%至29.8億元；公司擁有人應(yīng)占虧損約為153.7億元，虧損較去年同期減少約33.9億元，減少約18.1%；核心凈虧損約91.4億元，虧損較去年同期減少約19.2億元，減少約17.4%。

值得一提的是，此次核數(shù)師立信德豪對(duì)融創(chuàng)2023年中報(bào)給予的是“無(wú)保留意見(jiàn)”，相較2022年年報(bào)的“無(wú)法作出意見(jiàn)”，有了明顯的改善。

來(lái)源：融創(chuàng)中國(guó)2023年中報(bào)

境外債務(wù)重組已實(shí)質(zhì)性完成

在中報(bào)中，融創(chuàng)中國(guó)公布了其債務(wù)重組情況。

境外債務(wù)重組方面，融創(chuàng)中國(guó)約百億美元的境外債重組方案，已有約87%的債權(quán)人加入重組支持協(xié)議，重組已實(shí)質(zhì)性完成，將于10月進(jìn)行法定裁決，力爭(zhēng)在今年年底前完成所有流程；境內(nèi)債務(wù)方面，今年1月份，融創(chuàng)中國(guó)160億元境內(nèi)債券重組完成。

融創(chuàng)中國(guó)表示，未來(lái)隨著境外債務(wù)重組的成功，將極大地減輕公司未來(lái)兩年現(xiàn)金流壓力，同時(shí)30億-40億美元的降杠桿方案的落地也將優(yōu)化公司的資本結(jié)構(gòu)并減輕未來(lái)償債壓力，從而支持公司經(jīng)營(yíng)的恢復(fù)。

事實(shí)上，今年以來(lái)，為了緩解債務(wù)問(wèn)題、增加流動(dòng)性，融創(chuàng)中國(guó)已先后出售多個(gè)物業(yè)資產(chǎn)。

如8月10日，融創(chuàng)中國(guó)與中航信托、首開(kāi)股份簽訂協(xié)議，以總代價(jià)8億元向首開(kāi)股份轉(zhuǎn)讓公司全資附屬公司寧德融熙67%的股權(quán)及中航信托對(duì)寧德融熙享有的約1402萬(wàn)元的債權(quán)；以及分別在7月7日、8月17日與榮豐公司訂立協(xié)議，向榮豐公司或其指定人士出售杭州融鑫翰置業(yè)、安徽融源泰置業(yè)和望金沙酒店項(xiàng)目的100%股權(quán)，累計(jì)代價(jià)約12.3億元，所得款項(xiàng)用于現(xiàn)有債務(wù)償還及項(xiàng)目后續(xù)開(kāi)發(fā)建設(shè)資金投入問(wèn)題。

不僅是債務(wù)重組有了進(jìn)展，融創(chuàng)中國(guó)的虧損面也在收窄。

中報(bào)顯示，上半年融創(chuàng)中國(guó)收入約為584.7億元，同比增長(zhǎng)約20.5%；毛虧約30.8億元，虧損較去年同期減少約49.2%；公司擁有人應(yīng)占虧損約153.7億元，虧損較去年同期減少約 18.1%；核心凈虧損約91.4億元，較2022年同期減少約19.2億元，同比減少約17.4%。截至6月30日，融創(chuàng)中國(guó)手持現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物約72.91億元。

目前來(lái)看，融創(chuàng)中國(guó)財(cái)務(wù)表現(xiàn)短期繼續(xù)承壓。

此外，上半年融創(chuàng)中國(guó)連同其合營(yíng)公司及聯(lián)營(yíng)公司的合同銷售金額約521.4億元；權(quán)益土地儲(chǔ)備余額1.22億平方米，權(quán)益土地儲(chǔ)備貨值預(yù)計(jì)約為1.39萬(wàn)億元，超七成分布在一二線城市。

融創(chuàng)中國(guó)在中報(bào)中表示，公司整體資產(chǎn)質(zhì)量良好，且絕大多數(shù)項(xiàng)目層面的融資均有充裕的底層資產(chǎn)支持，大部分項(xiàng)目層面貸款也保持正常存續(xù)，對(duì)于部分由于市場(chǎng)下滑造成需要展期的融資，公司將繼續(xù)與金融機(jī)構(gòu)積極溝通持續(xù)化解； 同時(shí)也將積極推動(dòng)存量融資成本的下降，降低利息負(fù)擔(dān)。

“保交樓”仍是首要目標(biāo)

對(duì)于融創(chuàng)中國(guó)而言，保交樓依然是公司運(yùn)營(yíng)的首要目標(biāo)。

報(bào)告期內(nèi)，公司在62個(gè)城市完成超11.8萬(wàn)戶房屋交付，交付總戶數(shù)同比增長(zhǎng)31%，交付總面積同比則增長(zhǎng)約29.3%至481.7萬(wàn)平方米。融創(chuàng)中國(guó)表示，公司積極申請(qǐng)保交樓專項(xiàng)借款、配套融資等資源，以確保物業(yè)項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)建設(shè)及順利竣工交付。

截至報(bào)告期末，融創(chuàng)中國(guó)第一批次及第二批次的保交樓資金已經(jīng)落地約190億元。目前，公司還在積極地推動(dòng)銀行的保交樓配套融資，且已有部分項(xiàng)目落地放款。

融創(chuàng)中國(guó)指出，在當(dāng)前正常新增融資和銷售尚未恢復(fù)的情況下，保交樓資金的獲取對(duì)公司復(fù)工復(fù)產(chǎn)和項(xiàng)目的正常交付具有重大的作用，也是對(duì)后續(xù)經(jīng)營(yíng)恢復(fù)的重要支持。

需要指出的是，融創(chuàng)中國(guó)已與華融、東方資產(chǎn)、長(zhǎng)城資產(chǎn)、信達(dá)資產(chǎn)、陜西金融資產(chǎn)管理公司等頭部AMC展開(kāi)合作，合作規(guī)模超過(guò)240億元，包括上海外灘壹號(hào)院、武漢桃花源、西安曲江印、咸陽(yáng)森嶼島等多個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目陸續(xù)迎來(lái)盤活。

“未來(lái)將繼續(xù)積極把握政策機(jī)遇，通過(guò)申請(qǐng)保交樓專項(xiàng)借款、爭(zhēng)取銀行保交樓配套融資以及繼續(xù)推動(dòng)資產(chǎn)管理公司與其他金融機(jī)構(gòu)協(xié)同盤活優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目等方式，支持和確保物業(yè)項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)建設(shè)及順利竣工交付。”

此外，在中報(bào)中，此次核數(shù)師立信德豪對(duì)融創(chuàng)中國(guó)2023年中報(bào)給予的是“無(wú)保留意見(jiàn)”，相較2022年年報(bào)的“無(wú)法作出意見(jiàn)”，有了明顯的改善。

據(jù)了解，審計(jì)意見(jiàn)一般分四種，無(wú)保留意見(jiàn)、保留意見(jiàn)、否定意見(jiàn)和無(wú)法表示意見(jiàn)。而無(wú)保留意見(jiàn)，是指當(dāng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師認(rèn)為財(cái)務(wù)報(bào)表在所有重大方面按照適用的財(cái)務(wù)報(bào)告編制基礎(chǔ)編制并實(shí)現(xiàn)公允反映時(shí)發(fā)表的審計(jì)意見(jiàn)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，在2022年房企年報(bào)中就有6家被核數(shù)師給予“無(wú)法表示意見(jiàn)”，3家房企被給予“保留意見(jiàn)”。

展望未來(lái)，融創(chuàng)中國(guó)稱，政府已經(jīng)在采取更加積極有力的政策支持經(jīng)濟(jì)和房地產(chǎn)行業(yè)的回穩(wěn)，集團(tuán)將堅(jiān)定信心，同時(shí)也對(duì)市場(chǎng)的恢復(fù)時(shí)間保持充分的耐心，在各方的幫助和支持下，穩(wěn)步推進(jìn)各項(xiàng)工作，有序解決各種問(wèn)題，克服困難，逐步恢復(fù)正常經(jīng)營(yíng)。

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