本周最后一個(gè)工作日，市場(chǎng)指數(shù)震蕩向上，前期強(qiáng)勢(shì)的英偉達(dá)、蘋果產(chǎn)業(yè)鏈權(quán)重股回調(diào)，截至13:58，5G通信ETF（515050）跌0.88%，持倉(cāng)股天孚通信、東山精密、領(lǐng)益智造、中際旭創(chuàng)等領(lǐng)跌。

值得注意的是，受益于蘋果產(chǎn)業(yè)鏈復(fù)蘇，5G通信ETF（515050）6月以來(lái)表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，近60日漲幅超17%，近2周規(guī)模增長(zhǎng)1.48億元。

資料顯示，5G通信ETF（515050）深度聚焦電子+通信，在蘋果和英偉達(dá)產(chǎn)業(yè)鏈概念上的暴露度均達(dá)到了40%，覆蓋了多個(gè)消費(fèi)電子、半導(dǎo)體、PCB、通信設(shè)備、服務(wù)器、光模塊等細(xì)分行業(yè)的龍頭個(gè)股。

近期，晶圓代工廠商臺(tái)積電公布2024年一季報(bào)，明確表明人工智能需求強(qiáng)勁，2025年算力產(chǎn)業(yè)鏈確定性較強(qiáng)。多家機(jī)構(gòu)表示，AI算力全球估值體系參照英偉達(dá)，英偉達(dá)業(yè)績(jī)?cè)鏊俪A(yù)期與否，某種程度上決定了整個(gè)算力產(chǎn)業(yè)鏈的估值區(qū)間。目前亞馬遜、戴爾、Google、Meta、微軟等對(duì)英偉達(dá)算力芯片需求持續(xù)高漲，利好英偉達(dá)后續(xù)業(yè)績(jī)。華西證券認(rèn)為，抓住核心供應(yīng)鏈變化，把握彈性。